No SIGO ERP para fazer uma Conciliação Bancária, primeiramente, será necessário que você acesse sua Conta Bancária e gere o arquivo do extrato no formato OFX, do período que deseja conciliar.

Após gerar este arquivo, acesse ao SIGO ERP e vá à página FINANCEIRO → IMPORTAÇÃO → CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.

Ao chegar nessa página, clique no botão PROCURAR e selecione o arquivo OFX gerado anteriormente, em seguida clique no botão ENVIAR ARQUIVO OFX, conforme mostrado na IMAGEM 1, localizada no cabeçalho deste tutorial.

Após clicar nesse botão, se tudo ocorrer corretamente, será mostrada a mensagem: Arquivo OFX importado para o SIGO com sucesso!

Então você deverá ir ao campo Arquivos não Conciliados, identificado pelo número 1 na IMAGEM 2, localizada no cabeçalho deste tutorial e, selecionar o arquivo OFX que acabou de enviar.

Ao selecionar esse arquivo serão mostradas 2 mensagens:

1ª. MENSAGEM: Informando a quantidade de transações bancarias encontradas no arquivo OFX selecionado.

2ª. MENSAGEM: Com algumas instruções para dar prosseguimento a ação: Para finalizar a verificação concilie os lançamentos desejados, caso sobre algum que não deseje conciliar basta descarta-lo para o arquivo ser considerado VERIFICADO.

Logo abaixo dessas 2(duas) mensagens, serão mostradas 2(duas) colunas:

1ª. Coluna - DADOS DO SEU EXTRATO BANCÁRIO: nesta coluna serão mostrando os registros existentes no Extrato Bancário selecionado no campo Arquivos não Conciliados;

2ª. Coluna - DADOS NO SIGO ERP: nesta coluna, à direita de cada registro bancário listado na coluna anterior, serão mostrando todos Lançamentos Financeiros cadastrados no SIGO ERP com a mesma data e valor do registro existente no Extrato Bancário, para que você possa verificar qual desses lançamentos é o correspondente a esse lançamento. 

Entre essas colunas, também serão mostrados 3(três) botões, identificados pelos números 2, 3 e 4 na IMAGEM 3, localizada no cabeçalho deste tutorial. Ao passar o mouse sobre os mesmos serão mostradas as funcionalidades de cada um, conforme explicado abaixo:

• No botão identificado pelo número 2 - CADASTRAR LANÇAMENTOS COM CONCILIAÇÕES: ao clicar neste botão será aberta a janela mostrada na IMAGEM 4, localizada no cabeçalho deste tutorial, onde aparecerão somente os registros bancários em que os lançamentos financeiros:

→ não foram localizados cadastrados no SIGO e que não foram descartadas as conciliações

para que você possa, se desejar, cadastrar esses lançamentos para posteriormente conciliá-los. 

Para fazer este cadastro você deverá:

1º. Selecionar o registro;

2º. Selecionar a Categoria, a Conta e o Centro de Custo ao qual deseja vincular este lançamento;

3°. Clicar no botão Cadastrar Lançamentos para concluir o cadastro.

• No botão identificado pelo número 3 - DESCONCILIAR LANÇAMENTOS: ao clicar neste botão será aberta uma janela mostrados os registros bancários deste arquivo que estão conciliados, para que você possa, se desejar, selecionar esses registros, na lateral esquerda e, em seguida clicar no botão Desconciliar Selecionados para desconciliá-los.

• No botão identificado pelo número 4 - DESCARTAR CONCILIAÇÕES: ao clicar neste botão será aberta uma janela mostrados os registros bancários deste arquivo que ainda não estão conciliados, para que você possa, selecionar esses registros, na lateral esquerda e, em seguida clicar no botão Descartar Selecionados. 

OBSERVAÇÃO: Ao executar esta ação você estará informando ao SIGO que não deseja conciliar esses registros com nenhum lançamento cadastrado. Esta funcionalidade também poderá ser utilizada caso esse registro já tenha sido conciliado em outro arquivo enviado anteriormente.

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Para conciliar os lançamentos financeiros cadastrados no SIGO ERP com um dos registros do extrato bancário você terá 2(duas) opções:

1ª. Para conciliar 1(um) lançamento financeiro por vez: após conferir as informações do registro bancário e do lançamento financeiro cadastrado e ter certeza de que são o mesmo, clique no botão CONCILIAR, referente ao lançamento financeiro, identificado pelo número 5 na IMAGEM 3, localizada no cabeçalho deste tutorial, ou ainda, caso seja este lançamento, porém quando o mesmo foi cadastrado você pretendia efetuar o pagamento em um banco, mas o pagamento foi realizado em outro banco, então você poderá realizar a conciliação e alterar a conta ao mesmo tempo. Caso deseje realizar esta ação clique no botão CONCILIAR ALTERANDO CONTA, identificado pelo número 6, para que seja aberta a janela para que você possa selecionar o banco correto e também conciliar o lançamento.

2ª. Mas caso deseje conciliar vários lançamentos de uma vez: após ter certeza de que o registro bancário e lançamento financeiro cadastrado no SIGO ERP são os mesmos, somente selecione o lançamento no local identificado pelo número 7. Em seguida, vá ao próximo lançamento e repita esta ação e assim sucessivamente. Após selecionar vários lançamentos, para confirmar a conciliação de todos os lançamentos selecionados, vá a parte superior da página e clique no botão CONCILIAR SELECIONADOS, identificado pelo número 8. Dessa forma, todos os lançamentos financeiros que estiverem selecionados serão conciliados.

OBSERVAÇÃO: Caso precise alterar a conta de um desses lançamentos selecionados, ao invés de clicar no botão CONCILIAR SELECIONADOS, clique no botão CONCILIAR SELECIONADOS ALTERANDO CONTA, identificado pelo número 9, para que seja aberta a janela para que você possa selecionar o banco correto e também conciliar os lançamentos.

IMPORTANTE:

• Caso o Lançamento Financeiro esteja cadastrado no SIGO ERP como NÃO PAGO, ao realizar a Conciliação, será realizada a baixa do pagamento.

• Por outro lado, caso não deseje conciliar o registro existente no Extrato Bancário com o Lançamento Financeiro cadastrado no SIGO ERP, basta clicar no ícone em formato de lixeira, identificado pelo número 10 para descartar a Conciliação desse registro.

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Todavia, caso não exista nenhum Lançamento Financeiro cadastrado no SIGO ERP com a mesma data e valor do registro existente no Extrato Bancário, será mostrado conforme a IMAGEM 5, localizada no rodapé deste tutorial, onde será possível:

• No botão identificado pelo número 11: você poderá cadastrar o Lançamento Financeiro no SIGO ERP e, após a criação, o mesmo será mostrado, conforme explicamos anteriormente para que possa ser conciliado.

• No botão identificado pelo número 12: você poderá descartar a Conciliação desse registro existente em seu extrato bancário, caso não deseje conciliá-lo com nenhum Lançamento Financeiro cadastrado no SIGO ERP.

IMPORTANTE: Todos os registros existentes no Extrato Bancário que você não queira conciliar, obrigatoriamente, deverão ser excluídos clicando nesse ícone.

• No botão identificado pelo número 13: você poderá procurar entre os Lançamentos Financeiros cadastrados no SIGO ERP o lançamento que se refira a esse registro existente no extrato bancário. Pois, pode ser que o lançamento tenha sido cadastrado no SIGO ERP com uma data diferente do Extrato Bancário ou, que tenham sido divididos em mais de um lançamento por estarem vinculados à Despesa/Receitas/Categorias/Subcategorias diferentes.

Nesse caso, após clicar no ícone identificado pelo número 13, será aberta a janela onde serão mostrados alguns filtros para que você possa buscar entre os Lançamentos Financeiros cadastrados no SIGO ERP, o(s) lançamento(s) que se refere(m) àquele registro no seu Extrato Bancário.

Ao chegar nessa janela, você deverá primeiramente ir ao campo VALOR e apagar o valor que estiver preenchido, em seguida clique no botão BUSCAR LANÇAMENTOS FINANCEIROS, conforme mostrado na IMAGEM 6, localizada no rodapé deste tutorial.

Após realizar esta ação, serão mostrados todos os lançamentos com data de vencimento igual ao vencimento do registro bancário.

No exemplo utilizado, nós cadastramos 2(dois) lançamentos financeiros que deveriam ser conciliados com o 1(um) único registro do extrato bancário.

Para conciliá-los, basta selecioná-los no local em destaque na lateral esquerda dos lançamentos e clicar no botão CONCILIAR LANÇAMENTOS, conforme mostrado na IMAGEM 7, localizada no rodapé deste tutorial.

IMPORTANTE: Em situações como essa, a Conciliação só será possível se a soma dos Lançamentos Financeiros for exatamente igual ao valor do registro no Extrato Bancário.

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IMPORTANTE:

• Para que um arquivo enviado desapareça da lista Arquivos não Conciliados, todos os registros bancários existentes no arquivo OFX, obrigatoriamente, deverão ser conciliados ou excluídos. 

• Desse modo, o arquivo desaparecerá da lista Arquivos não Conciliados passará a ser mostrado na lista de Arquivos Verificados e, a lista de Arquivos não Conciliados ficará totalmente vazia aguardando que você envie um novo arquivo para conciliação

No SIGO ERP todos os lançamentos financeiros deverão, obrigatoriamente, estar vinculados a uma Categoria Financeira.

Ao cadastrar um lançamento financeiro (Despesa/Receita) você irá visualizar e selecionar essa Categorias/Subcategorias no campo Categoria, identificado pelo número 1 na IMAGEM 1, localizada no cabeçalho deste tutorial.

Essas CATEGORIAS FINANCEIRAS deverão ser cadastradas de acordo com o Plano de Contas da sua Empresa, facilitando a preparação de relatórios e o controle sobre as suas movimentações financeiras.

Quando você adquire o SIGO ERP ele já vem, por padrão, com algumas Categorias e Subcategorias cadastradas, mas você poderá editá-las, excluí-las ou cadastrar novas para que fiquem exatamente da forma como a sua Empresa precisa.

Na página de cadastro de Despesas/Receitas você poderá cadastrar novas Categorias/Subcategorias clicando no botão +, mostrado em destaque na IMAGEM 1.

Mas caso você deseje fazer alterações nas Categorias/Subcategorias que já estão previamente cadastradas ou vinculá-las a um Grupo DRE Gerencial, você deverá ir em FINANCEIRO → CADASTRO → CATEGORIA (DRE).

Chegando nesta página você irá visualizar todas as Categorias/Subcategorias que estão cadastradas em seu Sistema SIGO ERP.

Para visualizar as instruções sobre como Editar ou Excluir as Categorias/Subcategorias cadastradas, visite este tutorial.

→ Para cadastrar uma nova CATEGORIA:

1º. Clique no botão + , identificado pelo número 2 na IMAGEM 2, localizada no cabeçalho deste tutorial.

Na janela que será aberta:

• No campo Categoria (SubCategoria), digite o nome da nova Categoria que deseja cadastrar;

• No campo Código Contábil (não obrigatório), preencha o código contábil referente a essa Categoria/Subcategoria, caso possua;

• No campo Tipo de Lançamento, selecione a qual tipo de lançamento que esta Categoria deverá pertencer (Receitas ou Despesas);

• No campo Pertence a Categoria deixe selecionada a opção -- Sem categoria --;

• Clique no botão CADASTRAR para confirmar o cadastro da Categoria.

→ Para cadastrar uma nova SUBCATEGORIA:

1º. Clique no botão + , identificado pelo número 2 na IMAGEM 2, localizada no cabeçalho deste tutorial.

Na janela que será aberta:

• No campo Categoria (SubCategoria), digite o nome da nova Subcategoria que deseja cadastrar;

• No campo Código Contábil (não obrigatório), preencha o código contábil referente a essa Categoria/Subcategoria, caso possua;

• No campo Tipo de Lançamento, selecione a qual tipo de lançamento que a Subcategoria irá pertencer (Receitas ou Despesas);

• No campo Pertence a Categoria, selecione a Categoria a qual essa Subcategoria irá pertencer.

• Clique no botão CADASTRAR para confirmar o cadastro da Subcategoria.

→ Para associar uma Subcategoria a um GRUPO DRE GERENCIAL:

• Clique no botão DRE localizado à direita da Subcategoria, identificado pelo número 3 na IMAGEM 3, localizada no rodapé deste tutorial.

• Na janela que será aberta, selecione o Grupo DRE Gerencial a que a Subcategoria deverá ser associada:

• Em seguida, clique no botão DEFINIR DRE.

IMPORTANTE:

•  Os Grupos DRE Gerenciais existentes no SIGO ERP são predefinidos e NÃO PODEM SER EDITADOS.

→  Para vincular uma Subcategoria ao GRUPO DE CATEGORIAS DE TRANSFERÊNCIA:

As Subcategorias associadas ao Grupo de Categorias de Transferência somente estarão disponíveis para serem utilizadas para associar os lançamentos referentes à Transferências Entre Contas, para que os valores referentes a esse tipo de transações não sejam mostrados no Balanço Mensal, localizado na página inicial do SIGO ERP.

• Para associar uma Subcategoria ao Grupo de Categorias de Transferência você deverá clicar no botão, identificado pelo número 4 na IMAGEM 4, localizada no rodapé deste tutorial e, em seguida, na opção identificada pelo número 5, 

• Após clicar nessa opção será aberta uma janela, onde você deverá clicar no botão ASSOCIAR, para concluir esta ação.

• Após a Subcategoria ser associada ao Grupo de Categorias de Transferência, na coluna Transferência será mostrado o ícone identificado pelo número 6, na IMAGEM 5, localizada no rodapé deste tutorial. Indicando que essa Subcategoria está associada ao Grupo de Categorias de Transferência, por esse motivo, ela só aparecerá para ser selecionada no campo Categoria, quando estiver sendo cadastrado um lançamento financeiro do tipo Transferência entre Contas.

IMPORTANTE: 

• Conforme explicado anteriormente, todos os lançamentos que forem associados à uma Subcategoria que esteja associada ao Grupo de Categorias de Transferência, NÃO SERÃO MOSTRADOS no Balanço Mensal, localizado na página inicial do SIGO ERP.

Antes de cadastrar um Lançamento Financeiro do tipo Despesa ou Receita no SIGO ERP você precisará, primeiramente:

• Cadastrar suas CONTAS;

• Configurar as CATEGORIAS FINANCEIRAS;

• Cadastrar os CENTROS DE CUSTO.

Após configurar as etapas acima você estará pronto para cadastrar um  Lançamento Financeiro.

→ Para cadastrar um Lançamento Financeiro do tipo DESPESA você deverá ir em FINANCEIRO → LANÇAMENTO → DESPESA.

→ Para cadastrar um Lançamento Financeiro do tipo RECEITA você deverá ir em FINANCEIRO → LANÇAMENTO → RECEITA.

Os campos existentes no formulário para fazer o cadastro de um Lançamento Financeiro do tipo RECEITA ou DESPESA são basicamente os mesmos, conforme estão sendo mostrados nas IMAGENS 1 e 2, localizadas no cabeçalho deste tutorial.

Conforme o padrão do SIGO ERP, apenas os campos marcados com ( * ) asterisco são obrigatórios, os demais campos são opcionais e, se utilizados servirão somente para agregar mais informações ao Lançamento Financeiro cadastrado.

• No campo DESCRIÇÃO: você deverá informar o nome da Despesa/Receita a ser cadastrada;

• No campo DATA DE COMPETÊNCIA: você deverá informar a data de acontecimento do fato gerador da Despesa/Receita;

• No campo OPÇÃO DE PAGAMENTO: você deverá informar a forma de pagamento que será utilizada para pagar/ receber o valor informado e informar os dados correspondentes, tais como: número da transação, número do cheque dentre outras opções, caso deseje;

• No campo CATEGORIA: você deverá selecionar a que categoria esse lançamento deverá ser vinculado, lembrando que as categorias mostradas nesse campo são as que foram cadastradas em FINANCEIRO → CADASTRO → CATEGORIA (DRE). Conforme explicado anteriormente, você também poderá cadastrar novas Categorias/Subcategorias clicando no botão +, localizado à direita desse campo;

• No campo CONTA: você deverá selecionar a Conta de onde será debitado o valor, caso esteja cadastrando uma Despesa ou será creditado o valor, caso esteja cadastrando uma Receita;

• No campo Data de Vencimento: você deverá informar a data em que deverá ocorrer o pagamento/recebimento do lançamento financeiro que está sendo cadastrado;

• No campo Valor: você deverá informar o valor desse lançamento, desconsiderando a incidência de Juros, Multa ou Desconto;

• Nos campos Juros, Multa, Desconto e Desconto Provisório: você deverá informar esses valores, caso haja a incidência de algum deles.

• No campo Imposto: você poderá informar os impostos retidos na fonte. Para preencher esta informação clique no botão com o ícone em formato de âncora, localizado à direita do campo. Na janela que será aberta, mostrada na IMAGEM 3, localizada no rodapé deste tutorial, selecione o imposto que deseja aplicar e, em seguida clique no botão APLICAR. Mas caso o imposto que precise aplicar ainda não esteja cadastrado, também poderá cadastrá-lo clicando no botão + CRIAR NOVO IMPOSTO.

• Opção PARCELAR: para cadastrar um Lançamento Financeiro parcelado, visite esta página para obter mais informações sobre como cadastrar esse tipo de lançamento;

• Opção DESPESA RECORRENTE: para cadastrar uma Despesa Recorrente, visite esta página para obter mais informações sobre como cadastrar esse tipo de lançamento;

• Opção CENTRO DE CUSTO: ao selecionar esta opção será mostrado um campo onde deverá selecionar o Centro de Custo do Projeto/Obra ao qual essa despesa deverá estar vinculada e à sua direita será mostrado o campo Valor, onde você deverá preencher com o valor que deverá ser vinculado ao Centro de Custo selecionado no 1º campo. 

Nesse mesmo local será possível ainda que você rateie o valor do lançamento entre 2 ou mais Centros de Custo, clicando nos botões ( + ou - ) ou para adicionar o diminuir a quantidade de locais para selecionar os Centros de Custo, conforme mostrado na IMAGEM 4, localizada no rodapé deste tutorial.

• Existe ainda um espaço para o cadastro de DADOS COMPLEMENTARES, onde é possível relacionar: 

→ Nos Lançamentos Financeiros do tipo Despesa: a um FUNCIONÁRIO, FORNECEDOR, PATRIMÔNIO ou EMPREITEIRO;

ou

→ Nos Lançamentos Financeiros do tipo Receita: a um FUNCIONÁRIO, CLIENTE ou PATRIMÔNIO, simplesmente marcando a opção desejada e no campo que será aberto, selecionando a informação que deseja vincular ao Lançamento.

No entanto, para que essas informações possam ser vinculadas ao Lançamento Financeiro, será necessário que esses dados (Clientes, Funcionários, Fornecedores, Empreiteiros e Patrimônio) estejam, previamente, cadastrados no SIGO ERP;

Nesse local também está disponível um campo para adicionar o número da NOTA FISCAL que gerou o Lançamento Financeiro (caso exista) e alguma Observação sobre o Lançamento, caso seja necessário.

• Espaço para cadastro do Status do Pagamento: para que você possa selecionar se o Lançamento Financeiro que está sendo cadastrado ainda não foi pago/recebido, selecionando a opção NÃO PAGO/NÃO RECEBIDO ou caso já tenha sido PAGO/RECEBIDO, ao selecionar estas opções será mostrado um campo para que você possa informar a data em que o pagamento/recebimento foi efetuado.

Após preencher o formulário com as informações referentes ao Lançamento Financeiro, clique no botão CADASTRAR DESPESA/RECEITA E ENVIAR ARQUIVOS, caso deseje anexar algum arquivo ao Lançamento Financeiro que está sendo cadastrado.

Ao clicar nesses botões será aberta uma janela para que você possa fazer o upload dos arquivos que deverão ser anexados. Após selecionar e enviar os arquivos, clique no botão FECHAR para concluir o cadastro.

Mas caso não deseje anexar nenhum arquivo ao Lançamento Financeiro cadastrado, basta clicar no botão CADASTRAR DESPESA/RECEITA para concluir o cadastro do mesmo.

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Após terminar de cadastrar um Lançamento Financeiro você poderá visualizar um resumo do mesmo na parte inferior da página de cadastro, onde estarão listados os 20 últimos lançamentos cadastrados. Veja imagem localizada no rodapé deste tutorial.

Para visualizar os demais Lançamentos Financeiros ou, caso necessite fazer alguma edição no Lançamento que acabou de cadastrar, você deverá ir à página de Consulta de Lançamentos que poderá ser acessada através do menu FINANCEIRO → LANÇAMENTO → CONSULTA.

No SIGO ERP para que você possa fazer agrupamento de todas as Receitas e Despesas, de cada Etapa, de um Orçamento você poderá criar Subcentros de Custo.

Para criar um Subcentro de Custo, primeiramente, é necessário que exista:

• Um Projeto/Obra;

• Um Orçamento que possua Etapas;

• Um Centro de Custo vinculado ao Orçamento.

Após atender a esses pré-requisitos, para criar o Subcentro de Custo você deverá ir em FINANCEIRO → CENTRO DE CUSTO → CONSULTAR.

Ao chegar nessa página busque o Centro de Custo do Orçamento desejado. Quando este aparecer, vá à coluna Subcentro de Custo e clique no botão + , marcado em vermelho na 1ª imagem localizada no cabeçalho deste tutorial, para cadastrar Subcentro de Custo para este Orçamento.

Após clicar nesse botão será aberta uma janela mostrando todas as Etapas existentes no Orçamento.

Então, para criar os Subcentros de Custo você deverá selecionar todas as Etapas para a qual deseja cadastrar um Subcentro de Custo e, em seguida, clicar no botão CADASTRAR para concluir o cadastro, como mostrado na 2ª imagem localizada no cabeçalho deste tutorial.

Após concluir o cadastro, para visualizar os Subcentros de Custo que você acabou de criar, volte à página FINANCEIRO → CENTRO DE CUSTO → CONSULTAR e busque pelo Centro de Custo desejado. Se os Subcentros de Custo tiverem sido criados corretamente, ao buscar pelo Centro de Custo será mostrado como na 1ª imagem localizada no rodapé deste tutorial:

• O Centro de Custo será mostrado com o ícone, à esquerda, na cor azul;

• e, os Subcentros de Custo com o ícone, à esquerda, na cor preta.

E na página para cadastro do lançamento financeiro, ao selecionar a opção Centro de Custo e digitar o nome do mesmo, será mostrado o Centro de Custo e logo abaixo, os Subcentros de Custo, para que você possa selecionar o Centro de Custo/Subcentro de Custo ao qual deseja vincular o lançamento financeiro.

Para consultar os lançamentos financeiros cadastrados no SIGO ERP você deverá ir em FINANCEIRO → LANÇAMENTO → CONSULTA.

Ao chegar nessa página:

• Utilize os campos disponíveis como filtros para otimizar a sua busca;

• Clique na opção DEMAIS FILTROS, destacada em vermelho na imagem localizada no cabeçalho deste tutorial, para que sejam mostradas outras opções de filtros de busca que estão ocultos, tais como: Centro de Custo, Contas, Fornecedores, Empreiteiros, Funcionários, etc...

IMPORTANTE:

→ SEMPRE esteja atento ao período de datas informado nos campos Data Inicio e Data Fim, pois caso não esteja selecionado o período correto, não serão mostrados os lançamentos desejados.

Após selecionar as opções desejados e informar o período correto, clique no botão CONSULTAR LANÇAMENTOS para buscar os lançamentos desejados.

O resultado da consulta poderá ser exportado nos formato Excel, Excel separado por Centros de Custo e PDF clicando nos ícones localizados no canto superior direito da lista de lançamentos financeiros, destacados em vermelho na imagem localizada no rodapé deste tutorial.

No SIGO ERP é possível excluir não apenas 1(um) lançamento financeiro (Despesa/Receita) por vez, mas também excluir vários lançamentos ao mesmo tempo.

Para fazer a exclusão de lançamentos financeiros (Despesa/Receita) você deverá ir à página FINANCEIRO → LANÇAMENTOS → CONSULTA e buscar o(s) lançamento(s) que deseja excluir.

Quando o(s) mesmo(s) aparecer(em), selecione-o(s), à esquerda, conforme mostrado na imagem localizada no cabeçalho deste tutorial e, em seguida, clique no ícone em formato de lixeira, em destaque na imagem, que será mostrada na linha de títulos da lista de lançamentos, junto com outros ícones de outras funções, após você selecionar algum lançamento.

Após clicar no ícone , será aberta uma janela semelhante a que está sendo mostrada na imagem localizada no rodapé deste tutorial, onde você deverá confirmar a exclusão do(s) lançamento(s) selecionado(s) clicando no botão EXCLUIR TODOS OS LANÇAMENTOS ACIMA.

No SIGO ERP você poderá criar vários Centros de Custo para o mesmo Projeto e Orçamento, por esse motivo, nós sugerimos que antes de criar um Centro de Custo você sempre vá em FINANCEIRO → CENTRO DE CUSTO → CONSULTAR e verifique se o Centro de Custo do Projeto já está cadastrado, para não cadastrá-lo em duplicidade sem querer.

Mas caso, sem querer, acabe criando mais de um Centro de Custo para o mesmo Projeto/Obra e Orçamento, não se preocupe, pois você poderá excluí-lo.

Para excluí-lo, você deverá ir em FINANCEIRO → CENTRO DE CUSTO → CONSULTAR e, primeiramente, consultar se já existe algum lançamento financeiro vinculado a esse Centro de Custo. Essa informação poderá ser visualizada na coluna LANÇAMENTOS FINANCEIROS, mostrada em destaque na 1ª imagem localizada no cabeçalho deste tutorial.

Caso exista, conforme mostrado no exemplo acima, você deverá ir em FINANCEIRO → LANÇAMENTO → CONSULTA.

Ao chegar nessa página, para buscar os lançamentos que deseja editar, vá ao filtro Centro de Custo (Projeto/Obra), selecione o Centro de Custo que deseja excluir e nos campos referentes ao Período, informe um período que compreenda o tempo em que esses lançamentos foram adicionados. 

Caso não saiba o período, sugerimos que informe o seguinte as seguintes datas:

• No campo Data Início, informe: 01/01/0001;

• E no campo Data Fim, informe: 31/12/9999:

Quando os lançamentos aparecerem, edite-os, vinculando-os ao outro Centro de Custo vinculado ao Projeto/Obra.

Após editar a todos os lançamentos, volte à página FINANCEIRO → CENTRO DE CUSTO → CONSULTAR e verifique se agora um dos Centros de Custo está sem nenhum lançamento.

Após fazer esta confirmação, estando sem nenhum lançamento financeiro, clique no ícone em formato de lixeira, referente ao Centro de Custo sem lançamentos, marcado em vermelho na imagem localizada no rodapé deste tutorial.

Em seguida, confirme a exclusão clicando no botão SIM.

Para fazer a importação lançamentos financeiros para o SIGO ERP, primeiramente, você terá que ir à página FINANCEIRO → IMPORTAÇÃO → LANÇAMENTOS FINANCEIROS.

Ao chegar nessa página, clique em um dos ícones, mostrados em destaque na imagem localizada no cabeçalho deste tutorial, para baixar a planilha modelo e, em seguida, preencha-a com as informações dos lançamentos financeiros que deseja cadastrar no SIGO ERP.

IMPORTANTE:

• Deverá ser utilizada uma planilha só com lançamentos financeiros do tipo Despesa e outra só com os do tipo Receita.

• Caso o Lançamento Financeiro já esteja PAGO, obrigatoriamente a coluna: DATA DE PAGAMENTO/RECEBIMENTO (DD/MM/AAAA) deverá ser preenchida para que este seja cadastrado com o Status PAGO.

• Os campos que possuem algum valor numérico só podem ter números. Como, por exemplo, R$ 100,00 deverá ser removido o R$ deixando somente o 100;

• Conforme o padrão do SIGO ERP,  somente os campos com asterisco(*) são obrigatórios.

LAYOUT PADRÃO DAS INFORMAÇÕES DAS COLUNAS DA 

PLANILHA DE  IMPORTAÇÃO DE LANÇAMENTOS FINANCEIROS:

• DATA DE VENCIMENTO (DD/MM/AAAA) - Data de Vencimento do lançamento financeiro;

• DATA DE COMPETÊNCIA (DD/MM/AAAA) - Data de Competência do lançamento financeiro;

• SUBCATEGORIA - Subcategoria Financeira em que o lançamento deverá ser associado;

• DESCRIÇÃO - Nome de Identificação do lançamento financeiro;

• FORNECEDOR/CLIENTE - Nome do Fornecedor que estará sendo pago/foi pago, caso seja um lançamento de Despesa ou Nome do Cliente que deverá efetuar/efetuou o pagamento, caso seja do Tipo Receita.

→  IMPORTANTE: O Fornecedor/Cliente deverão estar, previamente cadastrados no SIGO ERP.

• VALOR RECEBIDO - Valor do lançamento. Esta coluna só deverá ser preenchida caso você esteja cadastrando uma planilha de lançamentos financeiros do Tipo Receita.

• VALOR PAGO - Valor do lançamento. Este campo só deverá ser preenchido caso você esteja cadastrando uma planilha de lançamentos financeiros do Tipo Despesa.

• CONTA -  Conta onde deverá ser debitado o valor pago ou ser creditado o valor recebido.

• CENTRO DE CUSTO - Centro de Custo onde deverá ser vinculado o valor pago/recebido.

• VALOR ORIGINAL - Valor do lançamento financeiro (só precisará preencher este campo, se o lançamento tiver juros, multa ou desconto. Nesse caso deverá ser preenchido com o valor do lançamento sem a adição do acréscimo/desconto.

• JUROS/MULTA -  Valor referente a Juros/Multa, caso tenha.

• DESCONTO/TAXAS - Valor referente a Descontos/Taxas, caso tenha.

• DATA DE PAGAMENTO/RECEBIMENTO (DD/MM/AAAA) - Data de Pagamento/Recebimento do lançamento financeiro.

→  IMPORTANTE: Este campo só deverá ser preenchido caso o lançamento financeiro já tenha sido pago/recebido.

• OBSERVAÇÕES - Campo reservado para alguma observação que você deseje acrescentar.

• FUNCIONARIO -  Nome do Funcionário que você deseja associar ao lançamento. Como, por exemplo, caso você esteja cadastrando o lançamento financeiro referente ao pagamento do salário, vale-transporte, etc. 

→  IMPORTANTE: O Funcionário deverá estar, previamente, cadastrado no SIGO ERP.

Após preencher a Planilha com os dados desejados, salve-a no formato CSV (Separado por Virgulas) ou Pasta de Trabalho do Excel 97-2003.

Em seguida, volte à página FINANCEIRO → IMPORTAÇÃO → LANÇAMENTOS FINANCEIROS, clique no botão Escolher arquivo para selecionar o arquivo desejado. 

Após selecionar o arquivo, vá aos campos:

• Configuração dos campos: e selecione a opção Configuração 1;

• Tipo: e selecione entre as opções Despesa ou Receita, de acordo com o tipo de lançamento que esteja na planilha selecionada;

em seguida, clique no botão ENVIAR ARQUIVO (LANÇAMENTOS FINANCEIROS):

Após enviar o arquivo, os dados carregados serão exibidos, conforme mostrado na imagem localizada no rodapé deste tutorial.

→ Se for mostrada a palavra ERROS, indica que o SIGO ERP encontrou algum erro, em sua planilha, naquela linha. Clique sobre a palavra ERRO para obter mais informações sobre o problema encontrado. Nesse caso você deverá:

• Clicar no botão DESCARTAR LINHAS SELECIONADAS, para descartar o arquivo enviado;

• Voltar à sua planilha, corrigir o erro identificado, salvá-la e, em seguida, tentar importá-la novamente.

→ Porém, se não for mostrada a palavra ERROS, indica que o SIGO ERP não encontrou nenhum problema e as informações da sua planilha podem ser importadas. Nesse caso, basta clicar no botão IMPORTAR DADOS PARA O SIGO, para concluir a importação.

Após concluir a importação, para visualizar os Lançamentos Financeiros cadastrados você deverá ir em FINANCEIRO → LANÇAMENTO → CONSULTA.

Ao chegar nessa página, utilize entre os diversos filtros existentes, aquele que esteja de acordo com os lançamentos financeiros que você acabou de cadastrar e, em seguida, clique no botão CONSULTAR LANÇAMENTOS para que o SIGO ERP mostre os lançamentos financeiros que façam parte do filtro informado.

No SIGO ERP para "efetuar baixa" em vários lançamentos ao mesmo tempo, primeiramente, você deverá ir em FINANCEIRO → LANÇAMENTO → CONSULTA e, utilizando os filtros disponíveis nessa página, mostrados na imagem localizada no cabeçalho deste tutorial, buscar os lançamentos financeiros que você deseja "dar baixa".

Após filtrar os lançamentos desejados, selecione-o(s), à esquerda, conforme mostrado na imagem localizada no rodapé deste tutorial e, em seguida, clique no ícone identificado pelo número 1, que será mostrado na linha de títulos da lista de lançamentos, junto com outros ícones de outras funções, após você selecionar algum lançamento. 

Ao clicar nesse ícone será aberta uma janela onde haverá o campo DATA DO PAGAMENTO/RECEBIMENTO onde você deverá informar a data em que o pagamento/recebimento desses lançamentos foram efetuados e, logo abaixo desse campo, estarão listados todos os lançamentos que terão a baixa efetuada através desta ação, conforme mostrado na 2ª imagem localizada no cabeçalho deste tutorial.

Após conferir os lançamentos listados e informar a data de pagamento/recebimento, basta clicar no botão REALIZAR BAIXA DOS ARQUIVOS ACIMA para concluir a baixa desses lançamentos.

Para cadastrar uma Despesa parcelada e Rateada entre vários Centros de Custo você deverá acessar ao formulário normal para o cadastro de Despesa, disponível no menu FINANCEIRO → LANÇAMENTO → DESPESA e cadastrar  o Lançamento Financeiro da mesma forma como cadastraria um Lançamento Financeiro parcelado normal, como explicado neste tutorial.

A diferença é que ao clicar no botão para selecionar o Centro de Custo e o valor corresponde da parcela, na janela que será aberta, você deverá clicar no botão +, identificado pelo número 1 na imagem localizada no cabeçalho deste tutorial, para que sejam adicionados outros campos para seleção de outros Centros de Custo, juntamente com os campos para que sejam informados os valores da parcela correspondentes a cada um deles.

Após selecionar os Centros de Custo e preencher os valores desta parcela que correspoderão a cada um, você deverá clicar no botão RATEAR, para que a soma dos valores destinados aos Centros de Custo sejam copiados para o campo VALOR DA PARCELA, conforme mostrado na imagem localizada no rodapé deste tutorial. 

Caso as demais parcelas sejam iguais a 1ª, mesmo valor e mesmos Centros de Custo, bastará você clicar no botão +, identificado pelo número 2, para adicionar as demais parcelas desse lançamento.

Agora caso os valores e Centros de Custo sejam diferentes, após clicar no botão 2, deverá clicar no botão 3 para que novamente seja aberta a janela onde você poderá alterar os Centros de Custo/valores.